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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 095.00 | 20 095.00 | | 20 095.00 |
040 Immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 924.00 | 20 095.00 | 830.00 | 20 924.00 |
060 Stock marchandises | 18 729.00 | | 18 729.00 | 18 729.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 873.00 | 2 967.00 | 57 906.00 | 60 873.00 |
072 Créances – Autres | 22 197.00 | | 22 197.00 | 22 197.00 |
084 Disponibilités | 29 575.00 | | 29 575.00 | 29 575.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 843.00 | 2 967.00 | 128 876.00 | 131 843.00 |
110 Total général Actif | 152 767.00 | 23 062.00 | 129 706.00 | 152 767.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 638.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 691.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 459.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 550.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 547.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 458.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 951.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 155.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 706.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 310 267.00 | 361 328.00 | | 310 267.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 627.00 | 75 258.00 | | 77 627.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 8.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 387 905.00 | 436 593.00 | | 387 905.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 245 027.00 | 295 244.00 | | 245 027.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -414.00 | 10 119.00 | | -414.00 |
242 Autres charges externes. | 56 713.00 | 54 606.00 | | 56 713.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 789.00 | 1 262.00 | | 1 789.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 298.00 | 61 913.00 | | 59 298.00 |
252 Charges sociales | 26 663.00 | 21 081.00 | | 26 663.00 |
262 Autres charges | 68.00 | 104.00 | | 68.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 389 144.00 | 444 328.00 | | 389 144.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 239.00 | -7 735.00 | | -1 239.00 |
294 Charges financières | 270.00 | 797.00 | | 270.00 |
300 Charges exceptionnelles | 160.00 | 1 025.00 | | 160.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 129.00 | -2 980.00 | | -2 129.00 |
310 Bénéfice ou perte | 459.00 | -6 577.00 | | 459.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 309.00 | | | 73 309.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 926.00 | | | 55 926.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 924.00 | | | 20 924.00 |