| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
AH Fonds commercial | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 838.00 | 4 685.00 | 6 152.00 | 10 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 492.00 | 268 363.00 | 35 129.00 | 303 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 670.00 | 279 342.00 | 338 328.00 | 617 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 644.00 | 1 030.00 | 96 614.00 | 97 644.00 |
BZ Autres créances | 10 746.00 | | 10 746.00 | 10 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 754 913.00 | | 754 913.00 | 754 913.00 |
CF Disponibilités | 147 856.00 | | 147 856.00 | 147 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 354.00 | 1 030.00 | 1 012 324.00 | 1 013 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 024.00 | 280 372.00 | 1 350 652.00 | 1 631 024.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46.00 | | | 46.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 858.00 | 20 987.00 | | 30 858.00 |
DG Autres réserves | 477 542.00 | 454 664.00 | | 477 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 367.00 | 197 429.00 | | 216 367.00 |
DL TOTAL (I) | 1 224 768.00 | 1 173 080.00 | | 1 224 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 66.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 753.00 | 1 883.00 | | 1 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 895.00 | 367.00 | | 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 576.00 | 12 867.00 | | 15 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 954.00 | 118 692.00 | | 66 954.00 |
EA Autres dettes | 3 307.00 | 1 688.00 | | 3 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 398.00 | 37 982.00 | | 37 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 884.00 | 173 546.00 | | 125 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 652.00 | 1 346 625.00 | | 1 350 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 884.00 | 173 546.00 | | 125 884.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 838 936.00 | | 838 936.00 | 838 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 936.00 | | 838 936.00 | 838 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 143.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 538.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 058.00 | 7 282.00 | | 7 058.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 65 965.00 | 53 740.00 | | 65 965.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 1 485.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 1 485.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 516.00 | -1 485.00 | | 2 516.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 31 789.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 687.00 | 82 421.00 | | 78 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 257.00 | 884 757.00 | | 867 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 890.00 | 687 328.00 | | 650 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 367.00 | 197 429.00 | | 216 367.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 038.00 | 2 076.00 | | 1 038.00 |