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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 838.00 | 10 838.00 | | 10 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 288.00 | 3 654.00 | -366.00 | 3 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 311 125.00 | 14 491.00 | 296 634.00 | 311 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 844.00 | | 98 844.00 | 98 844.00 |
BZ Autres créances | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 194 864.00 | | 194 864.00 | 194 864.00 |
CF Disponibilités | 308 920.00 | | 308 920.00 | 308 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 873.00 | | 605 873.00 | 605 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 998.00 | 14 491.00 | 902 507.00 | 916 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 484.00 | 49 484.00 | | 49 484.00 |
DG Autres réserves | 349 071.00 | 348 321.00 | | 349 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 646.00 | 158 750.00 | | 267 646.00 |
DL TOTAL (I) | 676 201.00 | 566 554.00 | | 676 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 739.00 | 157 277.00 | | 141 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 753.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 713.00 | 5 398.00 | | 12 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 886.00 | 61 617.00 | | 69 886.00 |
EA Autres dettes | 1 968.00 | 1 255.00 | | 1 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 31 865.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 226 306.00 | 259 165.00 | | 226 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 507.00 | 825 719.00 | | 902 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 700.00 | 257 412.00 | | 115 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 71.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 481 228.00 | | 481 228.00 | 481 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 228.00 | | 481 228.00 | 481 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 898.00 | |
GE Autres charges | | | 9 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -481.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 567.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 040.00 | 11 272.00 | | 2 040.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 12 967.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 637.00 | 3 623.00 | | 11 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 637.00 | 3 623.00 | | 11 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 189.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82.00 | 546.00 | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | 735.00 | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 555.00 | 2 888.00 | | 11 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 595.00 | 54 884.00 | | 89 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 214.00 | 587 961.00 | | 501 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 568.00 | 429 211.00 | | 233 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 646.00 | 158 750.00 | | 267 646.00 |