| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 461.00 | 160 434.00 | 31 027.00 | 191 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 508.00 | 84 617.00 | 29 891.00 | 114 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 054.00 | | 9 054.00 | 9 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 243.00 | 247 271.00 | 169 972.00 | 417 243.00 |
BN En cours de production de biens | 60 857.00 | | 60 857.00 | 60 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 470 156.00 | 6 854.00 | 1 463 302.00 | 1 470 156.00 |
BZ Autres créances | 129 051.00 | | 129 051.00 | 129 051.00 |
CF Disponibilités | 467 365.00 | | 467 365.00 | 467 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 202.00 | | 13 202.00 | 13 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 140 630.00 | 6 854.00 | 2 133 776.00 | 2 140 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 557 874.00 | 254 125.00 | 2 303 748.00 | 2 557 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 054.00 | | | 9 054.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 361 513.00 | 20 436.00 | | 361 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 978.00 | 341 078.00 | | 427 978.00 |
DL TOTAL (I) | 798 291.00 | 370 314.00 | | 798 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 798.00 | 202 675.00 | | 197 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 444.00 | 379 985.00 | | 649 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 934.00 | 369 301.00 | | 551 934.00 |
EA Autres dettes | 106 281.00 | 71 143.00 | | 106 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 505 457.00 | 1 023 105.00 | | 1 505 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 303 748.00 | 1 393 418.00 | | 2 303 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 505 457.00 | 1 024 665.00 | | 1 505 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 457 188.00 | | 5 457 188.00 | 5 457 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 457 188.00 | | 5 457 188.00 | 5 457 188.00 |
FM Production stockée | | | -147 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 317 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 441 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 064 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 799 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 735 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 582 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 577 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 653.00 | 10 000.00 | | 26 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 653.00 | 10 000.00 | | 26 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 174.00 | 3 093.00 | | 8 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 684.00 | | | 9 684.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 967.00 | 3 093.00 | | 17 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 686.00 | 6 907.00 | | 8 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 075.00 | 107 474.00 | | 158 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 344 363.00 | 4 112 038.00 | | 5 344 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 916 385.00 | 3 770 960.00 | | 4 916 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 978.00 | 341 078.00 | | 427 978.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 281.00 | | 26 182.00 | 400 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 764.00 | 413 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 764.00 | 305 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 221.00 | | | 102 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 550.00 | | 26 182.00 | 292 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 273.00 | 25 088.00 | 3 080.00 | 225 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 052.00 | 25 088.00 | 3 080.00 | 223 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649 444.00 | 649 444.00 | | 649 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 479.00 | 108 479.00 | | 108 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 620.00 | 46 620.00 | | 46 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 281.00 | 106 281.00 | | 106 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 054.00 | 9 054.00 | | 9 054.00 |
UX Autres créances clients | 1 461 931.00 | 1 461 931.00 | | 1 461 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
VB T. V. A. | 96 804.00 | 96 804.00 | | 96 804.00 |
VI Groupe et associés | 197 798.00 | 197 798.00 | | 197 798.00 |
VP Divers | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 734.00 | 12 734.00 | | 12 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 940.00 | 27 940.00 | | 27 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 202.00 | 13 202.00 | | 13 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 621 463.00 | 1 621 463.00 | | 1 621 463.00 |
VW T.V.A. | 377 467.00 | 377 467.00 | | 377 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 457.00 | 1 505 457.00 | | 1 505 457.00 |