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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 623.00 | 190 510.00 | 15 112.00 | 205 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 579.00 | 96 745.00 | 15 834.00 | 112 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 729.00 | | 12 729.00 | 12 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 151.00 | 289 476.00 | 143 675.00 | 433 151.00 |
BN En cours de production de biens | 23 093.00 | | 23 093.00 | 23 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 813 221.00 | 6 854.00 | 806 367.00 | 813 221.00 |
BZ Autres créances | 74 847.00 | | 74 847.00 | 74 847.00 |
CF Disponibilités | 1 170 350.00 | | 1 170 350.00 | 1 170 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 096 511.00 | 6 854.00 | 2 089 657.00 | 2 096 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 529 662.00 | 296 330.00 | 2 233 333.00 | 2 529 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 729.00 | | | 12 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 456 769.00 | 389 491.00 | | 456 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 931.00 | 67 278.00 | | 93 931.00 |
DL TOTAL (I) | 559 499.00 | 465 569.00 | | 559 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 377.00 | 454 540.00 | | 316 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 029.00 | 411 804.00 | | 359 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 027.00 | 317 784.00 | | 299 027.00 |
EA Autres dettes | 90 135.00 | 92 662.00 | | 90 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 265.00 | | | 109 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 673 833.00 | 1 276 791.00 | | 1 673 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 233 333.00 | 1 742 359.00 | | 2 233 333.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 316 377.00 | | | 316 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 699 942.00 | | 3 699 942.00 | 3 699 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 699 942.00 | | 3 699 942.00 | 3 699 942.00 |
FM Production stockée | | | -32 580.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 674 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 723 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 760 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 741.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 563 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 171.00 | 2 000.00 | | 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 088.00 | 4 170.00 | | 39 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 259.00 | 6 170.00 | | 39 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 5 078.00 | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 402.00 | 109.00 | | 21 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 418.00 | 5 188.00 | | 21 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 841.00 | 982.00 | | 17 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 617.00 | 24 132.00 | | 28 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 713 720.00 | 4 667 901.00 | | 3 713 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 619 789.00 | 4 600 623.00 | | 3 619 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 931.00 | 67 278.00 | | 93 931.00 |