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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 183.00 | | 117 183.00 | 117 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 634.00 | 56 908.00 | 84 726.00 | 141 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 631.00 | 56 908.00 | 207 723.00 | 264 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 192.00 | 18 327.00 | 739 865.00 | 758 192.00 |
BZ Autres créances | 134 660.00 | | 134 660.00 | 134 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 912 358.00 | | 912 358.00 | 912 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 806 606.00 | 18 327.00 | 1 788 279.00 | 1 806 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 071 238.00 | 75 235.00 | 1 996 002.00 | 2 071 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 247 385.00 | 247 385.00 | | 247 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 53 145.00 | 53 145.00 | | 53 145.00 |
DH Report à nouveau | 564 591.00 | 344 545.00 | | 564 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 665.00 | 220 046.00 | | 20 665.00 |
DL TOTAL (I) | 896 787.00 | 876 122.00 | | 896 787.00 |
DP Provisions pour risques | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 667.00 | 93 255.00 | | 70 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 921.00 | 150 921.00 | | 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 534.00 | 171 758.00 | | 170 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 956.00 | 478 168.00 | | 352 956.00 |
EA Autres dettes | 65 207.00 | 28 952.00 | | 65 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 401 926.00 | 389 595.00 | | 401 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 214.00 | 1 312 651.00 | | 1 062 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 996 002.00 | 2 188 774.00 | | 1 996 002.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 921.00 | | | 150 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 132.00 | | 108.00 | 268 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 5 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 608.00 | 264 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108.00 | 141 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 184.00 | | | 117 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 635.00 | | 108.00 | 141 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 313.00 | | | 9 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 794.00 | 23 115.00 | | 33 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 794.00 | 23 115.00 | | 33 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 535.00 | 170 535.00 | | 170 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 130.00 | 66 130.00 | | 66 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 401 926.00 | 401 926.00 | | 401 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
UX Autres créances clients | 758 193.00 | 758 193.00 | | 758 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 667.00 | 23 005.00 | 47 662.00 | 70 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 588.00 | | | 22 588.00 |
VP Divers | 134 660.00 | 134 660.00 | | 134 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352 957.00 | 352 957.00 | | 352 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 646.00 | 892 853.00 | 5 793.00 | 898 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 215.00 | 1 014 552.00 | 47 662.00 | 1 062 215.00 |