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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 184.00 | | 117 184.00 | 117 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 325.00 | 114 217.00 | 100 109.00 | 214 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 302.00 | 114 217.00 | 223 086.00 | 337 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 160 947.00 | 77 348.00 | 1 083 599.00 | 1 160 947.00 |
BZ Autres créances | 67 349.00 | | 67 349.00 | 67 349.00 |
CF Disponibilités | 1 497 530.00 | | 1 497 530.00 | 1 497 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 725 826.00 | 77 348.00 | 2 648 478.00 | 2 725 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 063 128.00 | 191 564.00 | 2 871 564.00 | 3 063 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 247 386.00 | 247 386.00 | | 247 386.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 857 270.00 | 776 606.00 | | 857 270.00 |
DH Report à nouveau | | 564 591.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 620.00 | 80 664.00 | | 143 620.00 |
DL TOTAL (I) | 1 259 277.00 | 1 115 656.00 | | 1 259 277.00 |
DP Provisions pour risques | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 484.00 | 60 116.00 | | 61 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682.00 | 802.00 | | 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 903.00 | 321 519.00 | | 306 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 496.00 | 283 189.00 | | 506 496.00 |
EA Autres dettes | 14 651.00 | 18 658.00 | | 14 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 685 071.00 | 556 084.00 | | 685 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 575 287.00 | 1 240 368.00 | | 1 575 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 871 564.00 | 2 393 024.00 | | 2 871 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 537 726.00 | 1 198 764.00 | | 1 537 726.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 802.00 | | | 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 632.00 | | 760.00 | 264 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 184.00 | | | 117 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 635.00 | | 760.00 | 141 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 908.00 | 18 743.00 | 75 652.00 | 56 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 908.00 | 18 743.00 | 75 652.00 | 56 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 903.00 | 306 903.00 | | 306 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 506 496.00 | 506 496.00 | | 506 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 333.00 | 15 333.00 | | 15 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 685 071.00 | 685 071.00 | | 685 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
UX Autres créances clients | 1 160 947.00 | 1 160 947.00 | | 1 160 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 484.00 | 23 923.00 | 37 561.00 | 61 484.00 |
VI Groupe et associés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 732.00 | | | 19 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 349.00 | 67 349.00 | | 67 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 234 089.00 | 1 228 296.00 | 5 793.00 | 1 234 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 575 287.00 | 1 537 726.00 | 37 561.00 | 1 575 287.00 |