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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 259 390.00 | | 259 390.00 | 259 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 492.00 | 34 953.00 | 84 539.00 | 119 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 471.00 | 34 953.00 | 345 518.00 | 380 471.00 |
BP En cours de production de services | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 149.00 | | 224 149.00 | 224 149.00 |
BZ Autres créances | 21 008.00 | | 21 008.00 | 21 008.00 |
CF Disponibilités | 7 105.00 | | 7 105.00 | 7 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 313.00 | | 13 313.00 | 13 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 155.00 | | 271 155.00 | 271 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 626.00 | 34 953.00 | 616 673.00 | 651 626.00 |
CU Autres participations | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 100.00 | 54 100.00 | | 54 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
DG Autres réserves | 140 769.00 | 72 603.00 | | 140 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 039.00 | 68 166.00 | | 54 039.00 |
DL TOTAL (I) | 254 318.00 | 200 279.00 | | 254 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 819.00 | 86 967.00 | | 53 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 946.00 | 173 795.00 | | 152 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 683.00 | 60 467.00 | | 84 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 220.00 | 75 327.00 | | 69 220.00 |
EA Autres dettes | 1 687.00 | 723.00 | | 1 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 355.00 | 397 280.00 | | 362 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 673.00 | 597 559.00 | | 616 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 355.00 | 397 280.00 | | 362 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 504.00 | | 4 253.00 | 380 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 285.00 | 380 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 285.00 | 119 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 390.00 | | 1 500.00 | 259 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 031.00 | | 2 747.00 | 121 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83.00 | | 6.00 | 83.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 250.00 | 3 000.00 | 5 250.00 | 2 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 250.00 | 3 000.00 | 5 250.00 | 2 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 250.00 | 3 000.00 | 5 250.00 | 2 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | 5 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 781.00 | 76 781.00 | | 76 781.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 683.00 | 84 683.00 | | 84 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 398.00 | 12 398.00 | | 12 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 742.00 | 13 742.00 | | 13 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
UX Autres créances clients | 224 149.00 | 224 149.00 | | 224 149.00 |
VB T. V. A. | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 819.00 | 53 819.00 | | 53 819.00 |
VI Groupe et associés | 76 165.00 | 76 165.00 | | 76 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 636.00 | | | 31 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 313.00 | 13 313.00 | | 13 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 470.00 | 258 470.00 | | 258 470.00 |
VW T.V.A. | 41 807.00 | 41 807.00 | | 41 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 355.00 | 362 355.00 | | 362 355.00 |