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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 259 390.00 | | 259 390.00 | 259 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 031.00 | 19 362.00 | 101 669.00 | 121 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 504.00 | 19 362.00 | 361 142.00 | 380 504.00 |
BP En cours de production de services | 10 938.00 | | 10 938.00 | 10 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 250.00 | 2 250.00 | 186 000.00 | 188 250.00 |
BZ Autres créances | 24 643.00 | | 24 643.00 | 24 643.00 |
CF Disponibilités | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 758.00 | | 14 758.00 | 14 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 667.00 | 2 250.00 | 236 417.00 | 238 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 171.00 | 21 612.00 | 597 559.00 | 619 171.00 |
CU Autres participations | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 100.00 | 54 100.00 | | 54 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
DG Autres réserves | 72 603.00 | 32 781.00 | | 72 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 166.00 | 39 822.00 | | 68 166.00 |
DL TOTAL (I) | 200 279.00 | 132 113.00 | | 200 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 967.00 | 30 685.00 | | 86 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 795.00 | 61 345.00 | | 173 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 467.00 | 39 399.00 | | 60 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 327.00 | 43 664.00 | | 75 327.00 |
EA Autres dettes | 723.00 | | | 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 280.00 | 175 094.00 | | 397 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 559.00 | 307 206.00 | | 597 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 280.00 | 175 094.00 | | 397 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 272.00 | | 253 675.00 | 186 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 444.00 | 380 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 444.00 | 121 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 953.00 | | 138 437.00 | 120 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 242.00 | | 115 232.00 | 65 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77.00 | | 6.00 | 77.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 494.00 | 2 250.00 | 19 494.00 | 19 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 494.00 | 2 250.00 | 19 494.00 | 19 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 494.00 | 2 250.00 | 19 494.00 | 19 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 250.00 | 19 494.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 467.00 | 60 467.00 | | 60 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 272.00 | 11 272.00 | | 11 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 711.00 | 15 711.00 | | 15 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 343.00 | 17 343.00 | | 17 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
UX Autres créances clients | 184 650.00 | 184 650.00 | | 184 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 732.00 | 20 732.00 | | 20 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 235.00 | 66 235.00 | | 66 235.00 |
VI Groupe et associés | 77 795.00 | 77 795.00 | | 77 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 232 393.00 | | | 232 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 158.00 | | | 70 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 758.00 | 14 758.00 | | 14 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 651.00 | 227 651.00 | | 227 651.00 |
VW T.V.A. | 29 065.00 | 29 065.00 | | 29 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 280.00 | 397 280.00 | | 397 280.00 |