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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 530 489.00 | | 530 489.00 | 530 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 660.00 | 3 976.00 | 4 683.00 | 8 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 859.00 | 152 262.00 | 40 596.00 | 192 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 200.00 | | 35 200.00 | 35 200.00 |
BF Prêts | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 209.00 | 156 239.00 | 651 969.00 | 808 209.00 |
BT Marchandises | 125 874.00 | | 125 874.00 | 125 874.00 |
BZ Autres créances | 29 336.00 | | 29 336.00 | 29 336.00 |
CF Disponibilités | 373 523.00 | | 373 523.00 | 373 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 051.00 | | 529 051.00 | 529 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 260.00 | 156 239.00 | 1 181 021.00 | 1 337 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 508 000.00 | | | 508 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 800.00 | | | 50 800.00 |
DG Autres réserves | 376 440.00 | | | 376 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 626.00 | | | 110 626.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 867.00 | | | 1 045 867.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 317.00 | | | 43 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 104.00 | | | 53 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 036.00 | | | 37 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 459.00 | | | 133 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 021.00 | | | 1 181 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 459.00 | | | 133 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 310.00 | | 30 732.00 | 791 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 833.00 | 808 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 833.00 | 201 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 490.00 | | | 530 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 620.00 | | 30 732.00 | 184 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 200.00 | | | 76 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 147.00 | 11 094.00 | 13 001.00 | 158 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 147.00 | 11 094.00 | 13 001.00 | 158 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 773.00 | 1 694.00 | 1 773.00 | 1 773.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 773.00 | 1 694.00 | 1 773.00 | 1 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 773.00 | 1 694.00 | 1 773.00 | 1 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 694.00 | 1 773.00 | |