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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 530 489.00 | | 530 489.00 | 530 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 660.00 | 5 946.00 | 2 713.00 | 8 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 750.00 | 167 098.00 | 27 652.00 | 194 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 200.00 | | 35 200.00 | 35 200.00 |
BF Prêts | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 100.00 | 173 044.00 | 637 055.00 | 810 100.00 |
BT Marchandises | 106 374.00 | | 106 374.00 | 106 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
BZ Autres créances | 38 692.00 | | 38 692.00 | 38 692.00 |
CF Disponibilités | 423 784.00 | | 423 784.00 | 423 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 069.00 | | 570 069.00 | 570 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 170.00 | 173 044.00 | 1 207 125.00 | 1 380 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 508 000.00 | | | 508 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 800.00 | | | 50 800.00 |
DG Autres réserves | 437 067.00 | | | 437 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 365.00 | | | 53 365.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 232.00 | | | 1 049 232.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 553.00 | | | 49 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 993.00 | | | 49 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 555.00 | | | 54 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 145.00 | | | 154 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 125.00 | | | 1 207 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 145.00 | | | 154 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | | | 42.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 240.00 | 16 805.00 | 173 045.00 | 156 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 240.00 | 16 805.00 | 173 045.00 | 156 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 694.00 | 3 747.00 | 1 694.00 | 1 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 694.00 | 3 747.00 | 1 694.00 | 1 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 747.00 | 1 694.00 | |