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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 273.00 | 1 930.00 | 342.00 | 2 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 339.00 | 50 020.00 | 16 319.00 | 66 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 658.00 | 30 491.00 | 4 166.00 | 34 658.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 811.00 | 82 442.00 | 21 369.00 | 103 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 683.00 | 1 774.00 | 49 908.00 | 51 683.00 |
BZ Autres créances | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
CF Disponibilités | 34 298.00 | | 34 298.00 | 34 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 483.00 | 1 774.00 | 111 709.00 | 113 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 295.00 | 84 216.00 | 133 078.00 | 217 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 19 366.00 | | |
DH Report à nouveau | -21 987.00 | | | -21 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 596.00 | -41 354.00 | | 21 596.00 |
DL TOTAL (I) | 8 409.00 | -13 187.00 | | 8 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 205.00 | 33 820.00 | | 18 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 473.00 | 860.00 | | 4 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 197.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 888.00 | 60 346.00 | | 52 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 323.00 | 13 573.00 | | 34 323.00 |
EA Autres dettes | 14 778.00 | 5 050.00 | | 14 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 669.00 | 113 849.00 | | 124 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 078.00 | 100 661.00 | | 133 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 476.00 | 95 460.00 | | 112 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 674.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 482.00 | | 47 482.00 | 47 482.00 |
FG Production vendue services | 157 049.00 | | 157 049.00 | 157 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 532.00 | | 204 531.00 | 204 532.00 |
FM Production stockée | | | -12 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 774.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 124.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 124.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230.00 | 124.00 | | -230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 209.00 | -12 028.00 | | -17 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 431.00 | 192 993.00 | | 193 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 835.00 | 234 347.00 | | 171 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 596.00 | -41 354.00 | | 21 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 809.00 | | 20 051.00 | 84 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 050.00 | | 103 811.00 | 1 050.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | 2 273.00 | 1 050.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 946.00 | | 20 051.00 | 80 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 571.00 | 5 871.00 | | 76 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 577.00 | 352.00 | | 1 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 993.00 | 5 518.00 | | 74 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 774.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 774.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 774.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 888.00 | 52 888.00 | | 52 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 568.00 | 20 568.00 | | 20 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 778.00 | 14 778.00 | | 14 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UX Autres créances clients | 48 838.00 | 48 838.00 | | 48 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VB T. V. A. | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 205.00 | 6 012.00 | 12 192.00 | 18 205.00 |
VI Groupe et associés | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 401.00 | 17 401.00 | | 17 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 613.00 | 71 613.00 | | 71 613.00 |
VW T.V.A. | 13 754.00 | 13 754.00 | | 13 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 669.00 | 112 476.00 | 12 192.00 | 124 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
ST Autres comptes | 36 895.00 | | | 36 895.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 127.00 | | | 9 127.00 |
YT Sous‐traitance | 10 365.00 | | | 10 365.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 282.00 | | | 282.00 |
YW Taxe professionnelle | 683.00 | | | 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 154.00 | | | 34 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 896.00 | | | 13 896.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 309.00 | | | 64 309.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |