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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 646.00 | 65 974.00 | 1 672.00 | 67 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 236.00 | 15 387.00 | 848.00 | 16 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 695.00 | 83 634.00 | 4 060.00 | 87 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 949.00 | | 21 949.00 | 21 949.00 |
BT Marchandises | 13 740.00 | | 13 740.00 | 13 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 668.00 | | 93 668.00 | 93 668.00 |
BZ Autres créances | 23 840.00 | | 23 840.00 | 23 840.00 |
CF Disponibilités | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 840.00 | | 154 840.00 | 154 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 536.00 | 83 634.00 | 158 901.00 | 242 536.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -2 701.00 | | | -2 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 041.00 | | | -57 041.00 |
DL TOTAL (I) | -50 943.00 | | | -50 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 025.00 | | | 49 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 540.00 | | | 108 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 627.00 | | | 45 627.00 |
EA Autres dettes | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 844.00 | | | 209 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 901.00 | | | 158 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 844.00 | | | 169 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 084.00 | 17 771.00 | 56 855.00 | 39 084.00 |
FG Production vendue services | 92 377.00 | 4 368.00 | 96 745.00 | 92 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 462.00 | 22 139.00 | 153 601.00 | 131 462.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 256.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 905.00 | | | -17 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 879.00 | | | 161 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 920.00 | | | 218 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 041.00 | | | -57 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 808.00 | | | 90 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 112.00 | 87 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 112.00 | 83 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 994.00 | | | 86 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 491.00 | 6 256.00 | 3 112.00 | 80 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 217.00 | 6 256.00 | 3 112.00 | 78 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 540.00 | 108 540.00 | | 108 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 631.00 | 30 631.00 | | 30 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
UX Autres créances clients | 93 668.00 | 93 668.00 | | 93 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VB T. V. A. | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 025.00 | 9 025.00 | 38 311.00 | 49 025.00 |
VI Groupe et associés | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 905.00 | 17 905.00 | | 17 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 197.00 | 119 197.00 | | 119 197.00 |
VW T.V.A. | 12 531.00 | 12 531.00 | | 12 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 844.00 | 169 844.00 | 38 311.00 | 209 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 397.00 | | | 397.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
ST Autres comptes | 32 737.00 | | | 32 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 117.00 | | | 9 117.00 |
YT Sous‐traitance | 41 561.00 | | | 41 561.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 660.00 | | | 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 734.00 | | | 734.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 366.00 | | | 30 366.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 095.00 | | | 24 095.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 583.00 | | | 95 583.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |