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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 803.00 | 8 725.00 | 77.00 | 8 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 803.00 | 8 725.00 | 77.00 | 8 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 053.00 | | 19 053.00 | 19 053.00 |
BZ Autres créances | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 800.00 | | 81 800.00 | 81 800.00 |
CF Disponibilités | 119 250.00 | | 119 250.00 | 119 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 258.00 | | 221 258.00 | 221 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 061.00 | 8 725.00 | 221 336.00 | 230 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 333.00 | 15 136.00 | | 37 333.00 |
DL TOTAL (I) | 46 133.00 | 23 936.00 | | 46 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 418.00 | 140 152.00 | | 151 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 003.00 | 11 639.00 | | 8 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 780.00 | 781.00 | | 13 780.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 1 970.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 202.00 | 163 794.00 | | 175 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 336.00 | 187 731.00 | | 221 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 136 420.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 136 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 406.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 703.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 558.00 | 106 429.00 | | 138 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 224.00 | 91 293.00 | | 101 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 333.00 | 15 136.00 | | 37 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 803.00 | | | 8 803.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 803.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 803.00 | | | 8 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 318.00 | 407.00 | | 8 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 318.00 | 407.00 | | 8 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 418.00 | | 151 418.00 | 151 418.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 780.00 | 13 780.00 | | 13 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 206.00 | 20 206.00 | | 20 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 201.00 | 23 783.00 | 151 418.00 | 175 201.00 |