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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 589.00 | 8 885.00 | 703.00 | 9 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 589.00 | 8 885.00 | 703.00 | 9 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 973.00 | | 81 973.00 | 81 973.00 |
CF Disponibilités | 189 780.00 | | 189 780.00 | 189 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 208.00 | | 288 208.00 | 288 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 796.00 | 8 885.00 | 288 911.00 | 297 796.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 360.00 | 36 606.00 | | 58 360.00 |
DL TOTAL (I) | 67 160.00 | 45 406.00 | | 67 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 471.00 | 161 874.00 | | 168 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 837.00 | 7 756.00 | | 9 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 243.00 | 4 662.00 | | 20 243.00 |
EA Autres dettes | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 751.00 | 176 491.00 | | 221 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 911.00 | 221 897.00 | | 288 911.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 168 471.00 | | | 168 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 441.00 | | 156 441.00 | 156 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 441.00 | | 156 441.00 | 156 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 674.00 | 171 423.00 | | 156 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 314.00 | 134 817.00 | | 98 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 360.00 | 36 606.00 | | 58 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 589.00 | | | 9 589.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 589.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 589.00 | | | 9 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 807.00 | 79.00 | | 8 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 807.00 | 79.00 | | 8 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 953.00 | 15 953.00 | | 15 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VI Groupe et associés | 168 471.00 | 168 471.00 | | 168 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 455.00 | 16 455.00 | | 16 455.00 |
VW T.V.A. | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 751.00 | 221 751.00 | | 221 751.00 |