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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 420.00 | 15 531.00 | 2 889.00 | 18 420.00 |
040 Immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 391.00 | 15 752.00 | 3 639.00 | 19 391.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 381 512.00 | 24 689.00 | 356 823.00 | 381 512.00 |
072 Créances – Autres | 6 317.00 | | 6 317.00 | 6 317.00 |
084 Disponibilités | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 392 261.00 | 24 689.00 | 367 572.00 | 392 261.00 |
110 Total général Actif | 411 652.00 | 40 441.00 | 371 211.00 | 411 652.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 276 496.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 697.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 306 444.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 352.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 348.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 292.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 067.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 767.00 | |
180 Total général Passif | | | 371 211.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 601.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 790.00 | | | 16 790.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 187.00 | | | 34 187.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 405.00 | | | 23 405.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 13 510.00 | | | 13 510.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 13 510.00 | | | 13 510.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |