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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 292.00 | 14 109.00 | 14 183.00 | 28 292.00 |
040 Immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 263.00 | 14 330.00 | 14 933.00 | 29 263.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 288 179.00 | 24 460.00 | 263 719.00 | 288 179.00 |
072 Créances – Autres | 13 547.00 | | 13 547.00 | 13 547.00 |
084 Disponibilités | 100 251.00 | | 100 251.00 | 100 251.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 403 477.00 | 24 460.00 | 379 016.00 | 403 477.00 |
110 Total général Actif | 432 740.00 | 38 790.00 | 393 950.00 | 432 740.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 310 862.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 511.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 322 623.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 874.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 061.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 264.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 392.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 327.00 | |
180 Total général Passif | | | 393 950.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 644.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 644.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 081.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 204 691.00 | 311 305.00 | | 204 691.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 9 288.00 | 9 711.00 | | 9 288.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 229.00 | 321 016.00 | | 215 229.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 143.00 | 93 131.00 | | 65 143.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -667.00 | 617.00 | | -667.00 |
242 Autres charges externes. | 49 854.00 | 84 186.00 | | 49 854.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 704.00 | 1 866.00 | | 2 704.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 583.00 | 59 064.00 | | 58 583.00 |
252 Charges sociales | 17 762.00 | 34 883.00 | | 17 762.00 |
254 Dotations aux amortissements | 973.00 | 377.00 | | 973.00 |
256 Dotations aux provisions | | 9 218.00 | | |
262 Autres charges | 16 201.00 | 2 954.00 | | 16 201.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 554.00 | 286 297.00 | | 210 554.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 675.00 | 34 719.00 | | 4 675.00 |
294 Charges financières | 288.00 | 340.00 | | 288.00 |
300 Charges exceptionnelles | 406.00 | 553.00 | | 406.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 470.00 | 5 157.00 | | 470.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 511.00 | 28 669.00 | | 3 511.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 644.00 | | | 12 644.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 390.00 | | | 19 390.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 644.00 | | | 12 644.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 232.00 | | | 21 232.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 854.00 | | | 15 854.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |