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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 211 146.00 | 116 618.00 | 94 529.00 | 211 146.00 |
040 Immobilisations financières | 51 938.00 | | 51 938.00 | 51 938.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 274 464.00 | 121 997.00 | 152 466.00 | 274 464.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 276 113.00 | | 276 113.00 | 276 113.00 |
072 Créances – Autres | 36 750.00 | | 36 750.00 | 36 750.00 |
084 Disponibilités | 186 543.00 | | 186 543.00 | 186 543.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 501 033.00 | | 501 033.00 | 501 033.00 |
110 Total général Actif | 775 497.00 | 121 997.00 | 653 500.00 | 775 497.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 417.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 164 375.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 247 791.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 30 395.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 151.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 550.00 | |
172 Autres dettes | | | 314 612.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 375 314.00 | |
180 Total général Passif | | | 653 500.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 308.00 | | | 27 308.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 549.00 | | | 549.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 246 607.00 | | | 246 607.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 857.00 | | | 27 857.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 355.00 | | | 355.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 355.00 | | | 355.00 |