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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 189.00 | 1 155.00 | 34.00 | 1 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 365.00 | 175 301.00 | 58 064.00 | 233 365.00 |
BF Prêts | 15 222.00 | | 15 222.00 | 15 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 938.00 | | 11 938.00 | 11 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 093.00 | 181 835.00 | 131 258.00 | 313 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 087.00 | 5 473.00 | 363 614.00 | 369 087.00 |
BZ Autres créances | 128 051.00 | | 128 051.00 | 128 051.00 |
CF Disponibilités | 370 500.00 | | 370 500.00 | 370 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 381.00 | 5 473.00 | 863 909.00 | 869 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 474.00 | 187 308.00 | 995 166.00 | 1 182 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 160.00 | | | 27 160.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 139 305.00 | 116 791.00 | | 139 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 939.00 | 102 514.00 | | 2 939.00 |
DL TOTAL (I) | 153 244.00 | 230 305.00 | | 153 244.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 956.00 | 62 657.00 | | 348 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 452.00 | 4 264.00 | | 4 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 255.00 | 71 912.00 | | 96 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 423.00 | 279 765.00 | | 382 423.00 |
EA Autres dettes | 9 836.00 | | | 9 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 922.00 | 418 597.00 | | 841 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 166.00 | 663 902.00 | | 995 166.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 452.00 | | | 4 452.00 |