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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | 100.00 | -100.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 766.00 | 7 410.00 | 1 356.00 | 8 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 980.00 | 7 510.00 | 1 471.00 | 8 980.00 |
BT Marchandises | 51 610.00 | | 51 610.00 | 51 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 105 981.00 | | 105 981.00 | 105 981.00 |
BZ Autres créances | 42 949.00 | | 42 949.00 | 42 949.00 |
CF Disponibilités | 8 747.00 | | 8 747.00 | 8 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 287.00 | | 209 287.00 | 209 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 268.00 | 7 510.00 | 210 758.00 | 218 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 115.00 | | | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 089.00 | -67 616.00 | | -67 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 816.00 | 527.00 | | -1 816.00 |
DL TOTAL (I) | -5 904.00 | -4 089.00 | | -5 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 836.00 | 68 203.00 | | 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 863.00 | 18 908.00 | | 48 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 672.00 | 9 927.00 | | 28 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 469.00 | 90 876.00 | | 111 469.00 |
EA Autres dettes | 1 486.00 | 1 045.00 | | 1 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 336.00 | 12 754.00 | | 25 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 662.00 | 201 713.00 | | 216 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 758.00 | 197 624.00 | | 210 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 636.00 | 201 713.00 | | 189 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 176.00 | | 64 176.00 | 64 176.00 |
FG Production vendue services | 51 483.00 | | 51 483.00 | 51 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 659.00 | | 115 659.00 | 115 659.00 |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 684.00 | | | -1 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 247.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 779.00 | 93 998.00 | | 115 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 594.00 | 93 471.00 | | 117 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 816.00 | 527.00 | | -1 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 553.00 | | 1 428.00 | 7 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 438.00 | | 1 428.00 | 7 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 438.00 | 71.00 | | 7 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 438.00 | 71.00 | | 7 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 672.00 | 28 672.00 | | 28 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 306.00 | 14 280.00 | 27 026.00 | 41 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 336.00 | 25 336.00 | | 25 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UX Autres créances clients | 105 981.00 | 105 981.00 | | 105 981.00 |
VB T. V. A. | 24 320.00 | 24 320.00 | | 24 320.00 |
VI Groupe et associés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 328.00 | 10 328.00 | | 10 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 044.00 | 149 044.00 | | 149 044.00 |
VW T.V.A. | 63 711.00 | 63 711.00 | | 63 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 799.00 | 140 773.00 | 27 026.00 | 167 799.00 |