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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | 100.00 | -100.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 766.00 | 7 552.00 | 1 214.00 | 8 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 866.00 | 7 652.00 | 1 214.00 | 8 866.00 |
BT Marchandises | 56 210.00 | | 56 210.00 | 56 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 977.00 | | 175 977.00 | 175 977.00 |
BZ Autres créances | 53 092.00 | | 53 092.00 | 53 092.00 |
CF Disponibilités | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 451.00 | | 287 451.00 | 287 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 317.00 | 7 652.00 | 288 664.00 | 296 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 62 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -68 904.00 | -67 089.00 | | -68 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 301.00 | -1 816.00 | | 38 301.00 |
DL TOTAL (I) | -19 604.00 | -5 904.00 | | -19 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 240.00 | 836.00 | | 1 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 053.00 | 48 863.00 | | 156 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 673.00 | 28 672.00 | | 8 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 219.00 | 111 469.00 | | 131 219.00 |
EA Autres dettes | 5 629.00 | 1 486.00 | | 5 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 453.00 | 25 336.00 | | 5 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 268.00 | 216 662.00 | | 308 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 664.00 | 210 758.00 | | 288 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 268.00 | 189 636.00 | | 308 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 569.00 | -225.00 | | 569.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 109.00 | 2 150.00 | | 4 109.00 |
ST Autres comptes | 24 647.00 | 6 443.00 | | 24 647.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 653.00 | 714.00 | | 653.00 |
YW Taxe professionnelle | 908.00 | 1 767.00 | | 908.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 477.00 | 1 542.00 | | 1 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 402.00 | 27 324.00 | | 37 402.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 571.00 | 15 711.00 | | 19 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 410.00 | 9 307.00 | | 29 410.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |