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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 074.00 | 57 679.00 | 10 394.00 | 68 074.00 |
040 Immobilisations financières | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 113.00 | 57 679.00 | 30 433.00 | 88 113.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
060 Stock marchandises | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
072 Créances – Autres | 8 322.00 | | 8 322.00 | 8 322.00 |
084 Disponibilités | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 118.00 | | 13 118.00 | 13 118.00 |
110 Total général Actif | 101 231.00 | 57 679.00 | 43 552.00 | 101 231.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 963.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 722.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 118.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 577.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 065.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 856.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 433.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 552.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 57 099.00 | 55 546.00 | | 57 099.00 |
214 Production vendue de biens – France | 67 586.00 | 63 754.00 | | 67 586.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 633.00 | 2 046.00 | | 633.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 318.00 | 121 346.00 | | 125 318.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 071.00 | 19 727.00 | | 18 071.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 441.00 | 120.00 | | 441.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 498.00 | 25 985.00 | | 31 498.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -81.00 | -60.00 | | -81.00 |
242 Autres charges externes. | 39 477.00 | 28 771.00 | | 39 477.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 419.00 | | | 419.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 911.00 | 1 451.00 | | 1 911.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 057.00 | 37 309.00 | | 39 057.00 |
252 Charges sociales | 5 377.00 | 5 704.00 | | 5 377.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 950.00 | 3 087.00 | | 2 950.00 |
262 Autres charges | 544.00 | 1 494.00 | | 544.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 245.00 | 123 589.00 | | 139 245.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 927.00 | -2 243.00 | | -13 927.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 231.00 | 47.00 | | 231.00 |
300 Charges exceptionnelles | 120.00 | | | 120.00 |
310 Bénéfice ou perte | 722.00 | -2 290.00 | | 722.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 113.00 | | | 88 113.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 610.00 | | | 16 610.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 101.00 | | | 9 101.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |