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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 074.00 | 60 537.00 | 7 536.00 | 68 074.00 |
040 Immobilisations financières | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 113.00 | 60 537.00 | 27 575.00 | 88 113.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
060 Stock marchandises | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
072 Créances – Autres | 15 173.00 | | 15 173.00 | 15 173.00 |
084 Disponibilités | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 770.00 | | 19 770.00 | 19 770.00 |
110 Total général Actif | 107 883.00 | 60 537.00 | 47 345.00 | 107 883.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 242.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 014.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 104.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 592.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 695.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 119.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 955.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 242.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 345.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 56 533.00 | 57 099.00 | | 56 533.00 |
214 Production vendue de biens – France | 62 534.00 | 67 586.00 | | 62 534.00 |
230 Autres produits | 12 702.00 | 633.00 | | 12 702.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 769.00 | 125 318.00 | | 131 769.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 097.00 | 18 071.00 | | 17 097.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -202.00 | 441.00 | | -202.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 701.00 | 31 498.00 | | 28 701.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -41.00 | -81.00 | | -41.00 |
242 Autres charges externes. | 45 876.00 | 39 477.00 | | 45 876.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 423.00 | | | 423.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 127.00 | 1 911.00 | | 1 127.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 116.00 | 39 057.00 | | 33 116.00 |
252 Charges sociales | 4 078.00 | 5 377.00 | | 4 078.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 858.00 | 2 950.00 | | 2 858.00 |
262 Autres charges | 788.00 | 544.00 | | 788.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 398.00 | 139 245.00 | | 133 398.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 629.00 | -13 927.00 | | -1 629.00 |
290 Produits exceptionnels | | 15 000.00 | | |
294 Charges financières | 194.00 | 231.00 | | 194.00 |
300 Charges exceptionnelles | 191.00 | 120.00 | | 191.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 014.00 | 722.00 | | -2 014.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 113.00 | | | 88 113.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 964.00 | | | 15 964.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 515.00 | | | 8 515.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |