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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 013.00 | 9 096.00 | 15 917.00 | 25 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 347.00 | 14 428.00 | 15 919.00 | 30 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 358.00 | | 16 358.00 | 16 358.00 |
BZ Autres créances | 127 627.00 | | 127 627.00 | 127 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 058.00 | | 10 058.00 | 10 058.00 |
CF Disponibilités | 15 647.00 | | 15 647.00 | 15 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 690.00 | | 169 690.00 | 169 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 038.00 | 14 428.00 | 185 610.00 | 200 038.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 68 741.00 | 83 796.00 | | 68 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 956.00 | 9 305.00 | | 956.00 |
DL TOTAL (I) | 74 097.00 | 97 501.00 | | 74 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 303.00 | 8 779.00 | | 8 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 754.00 | 21 544.00 | | 16 754.00 |
EA Autres dettes | 86 456.00 | 86 456.00 | | 86 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 513.00 | 116 779.00 | | 111 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 610.00 | 214 280.00 | | 185 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 110 712.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 110 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 409.00 | |
GE Autres charges | | | 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 792.00 | 9 703.00 | | 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -792.00 | -4 703.00 | | -792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 308.00 | 1 676.00 | | 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 854.00 | 124 478.00 | | 112 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 898.00 | 115 173.00 | | 111 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 956.00 | 9 305.00 | | 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 059.00 | | 16 288.00 | 14 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 345.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 057.00 | | 16 288.00 | 14 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 019.00 | 409.00 | | 14 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 019.00 | 409.00 | | 14 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 287.00 | 15 287.00 | | 15 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 456.00 | 86 456.00 | | 86 456.00 |
UX Autres créances clients | 16 358.00 | 16 358.00 | | 16 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VB T. V. A. | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VC Groupe et associés | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 537.00 | 123 537.00 | | 123 537.00 |
VW T.V.A. | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 513.00 | 111 513.00 | | 111 513.00 |