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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 013.00 | 12 354.00 | 12 660.00 | 25 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 347.00 | 17 686.00 | 12 662.00 | 30 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 062.00 | | 12 062.00 | 12 062.00 |
BZ Autres créances | 127 446.00 | | 127 446.00 | 127 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 058.00 | | 10 058.00 | 10 058.00 |
CF Disponibilités | 38 310.00 | | 38 310.00 | 38 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 877.00 | | 187 877.00 | 187 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 224.00 | 17 686.00 | 200 539.00 | 218 224.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 69 697.00 | 68 741.00 | | 69 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 086.00 | 956.00 | | 7 086.00 |
DL TOTAL (I) | 81 183.00 | 74 097.00 | | 81 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 772.00 | 8 303.00 | | 7 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 961.00 | 16 754.00 | | 18 961.00 |
EA Autres dettes | 92 623.00 | 86 456.00 | | 92 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 356.00 | 111 513.00 | | 119 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 539.00 | 185 610.00 | | 200 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 356.00 | 111 513.00 | | 119 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 144 302.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 144 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 998.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 258.00 | |
GE Autres charges | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 140.00 | 792.00 | | 4 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 140.00 | -792.00 | | -4 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 709.00 | 308.00 | | 1 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 984.00 | 112 854.00 | | 148 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 898.00 | 111 898.00 | | 141 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 086.00 | 956.00 | | 7 086.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 347.00 | | | 30 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 345.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 345.00 | | | 30 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 428.00 | 3 258.00 | | 14 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 428.00 | 3 258.00 | | 14 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 521.00 | 13 521.00 | | 13 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 623.00 | 92 623.00 | | 92 623.00 |
UX Autres créances clients | 12 062.00 | 12 062.00 | | 12 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VB T. V. A. | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VC Groupe et associés | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 392.00 | 122 392.00 | | 122 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 509.00 | 139 509.00 | | 139 509.00 |
VW T.V.A. | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 356.00 | 119 356.00 | | 119 356.00 |