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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 775.00 | 2 757.00 | 1 017.00 | 3 775.00 |
040 Immobilisations financières | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 803.00 | 3 573.00 | 3 230.00 | 6 803.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 107.00 | | 14 107.00 | 14 107.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 377.00 | | 24 377.00 | 24 377.00 |
072 Créances – Autres | 8 201.00 | | 8 201.00 | 8 201.00 |
084 Disponibilités | 16 011.00 | | 16 011.00 | 16 011.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 143.00 | | 65 143.00 | 65 143.00 |
110 Total général Actif | 71 945.00 | 3 573.00 | 68 373.00 | 71 945.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 212.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 314.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 353.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 019.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 860.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 723.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 142.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 020.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 373.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 268.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 448.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 238 681.00 | | | 238 681.00 |
230 Autres produits | 441.00 | | | 441.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 122.00 | | | 239 122.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 452.00 | | | 67 452.00 |
242 Autres charges externes. | 50 348.00 | | | 50 348.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 826.00 | | | 72 826.00 |
252 Charges sociales | 30 059.00 | | | 30 059.00 |
254 Dotations aux amortissements | 836.00 | | | 836.00 |
262 Autres charges | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 460.00 | | | 228 460.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 662.00 | | | 10 662.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
294 Charges financières | 19.00 | | | 19.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 31.00 | | | 31.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 314.00 | | | 12 314.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 268.00 | | | 268.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 335.00 | | | 11 335.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 268.00 | | | 268.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 917.00 | | | 34 917.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 263.00 | | | 21 263.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |