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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 461.00 | 4 647.00 | 13 814.00 | 18 461.00 |
040 Immobilisations financières | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 821.00 | 5 462.00 | 15 359.00 | 20 821.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 323.00 | | 23 323.00 | 23 323.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 187.00 | | 36 187.00 | 36 187.00 |
072 Créances – Autres | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
084 Disponibilités | 49 334.00 | | 49 334.00 | 49 334.00 |
092 Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 768.00 | | 112 768.00 | 112 768.00 |
110 Total général Actif | 133 589.00 | 5 462.00 | 128 127.00 | 133 589.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 573.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 782.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 605.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 065.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 210.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 247.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 522.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 127.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 742.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 405 471.00 | | | 405 471.00 |
222 Production stockée | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 417.00 | | | 417.00 |
230 Autres produits | 461.00 | | | 461.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 408 134.00 | | | 408 134.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 152 292.00 | | | 152 292.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 431.00 | | | -7 431.00 |
242 Autres charges externes. | 68 952.00 | | | 68 952.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 775.00 | | | 8 775.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 387.00 | | | 117 387.00 |
252 Charges sociales | 47 324.00 | | | 47 324.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 391 208.00 | | | 391 208.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 926.00 | | | 16 926.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
294 Charges financières | 198.00 | | | 198.00 |
300 Charges exceptionnelles | 617.00 | | | 617.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 782.00 | | | 13 782.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 627.00 | | | 627.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 168.00 | | | 20 168.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 742.00 | | | 6 742.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 549.00 | | | 549.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -549.00 | | | -549.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -549.00 | | | -549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |