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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 328.00 | 1 694.00 | 339 634.00 | 341 328.00 |
BZ Autres créances | 6 428.00 | | 6 428.00 | 6 428.00 |
CF Disponibilités | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 445.00 | | 6 445.00 | 6 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 773.00 | 1 694.00 | 346 079.00 | 347 773.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 339 634.00 | | 339 634.00 | 339 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 42 580.00 | 36 505.00 | | 42 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 349.00 | 6 075.00 | | -4 349.00 |
DL TOTAL (I) | 203 231.00 | 207 580.00 | | 203 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 852.00 | 136 928.00 | | 140 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 956.00 | 1 986.00 | | 1 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 848.00 | 138 954.00 | | 142 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 079.00 | 346 534.00 | | 346 079.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 140 852.00 | | | 140 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 10 700.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 350.00 | 4 625.00 | | 4 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 349.00 | 6 075.00 | | -4 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 328.00 | | | 341 328.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 339 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 328.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 694.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339 634.00 | | | 339 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 140 852.00 | 140 852.00 | | 140 852.00 |
VP Divers | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 848.00 | 142 848.00 | | 142 848.00 |