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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 328.00 | 110 694.00 | 230 634.00 | 341 328.00 |
BZ Autres créances | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
CF Disponibilités | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 342.00 | 110 694.00 | 234 648.00 | 345 342.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 339 634.00 | 109 000.00 | 230 634.00 | 339 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 30 217.00 | 34 237.00 | | 30 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 779.00 | -4 020.00 | | -112 779.00 |
DL TOTAL (I) | 82 438.00 | 195 217.00 | | 82 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 40.00 | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 249.00 | 145 143.00 | | 148 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 936.00 | 2 064.00 | | 3 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 210.00 | 147 247.00 | | 152 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 648.00 | 342 463.00 | | 234 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 779.00 | 4 021.00 | | 112 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 779.00 | -4 020.00 | | -112 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 328.00 | | | 341 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 339 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339 634.00 | | | 339 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
UX Autres créances clients | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 148 249.00 | 148 249.00 | | 148 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 210.00 | 152 210.00 | | 152 210.00 |