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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
040 Immobilisations financières | 115 621.00 | 74 148.00 | 41 473.00 | 115 621.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 919.00 | 74 148.00 | 42 771.00 | 116 919.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 459.00 | | 37 459.00 | 37 459.00 |
072 Créances – Autres | 76 748.00 | | 76 748.00 | 76 748.00 |
084 Disponibilités | 202 183.00 | | 202 183.00 | 202 183.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 316 390.00 | | 316 390.00 | 316 390.00 |
110 Total général Actif | 433 309.00 | 74 148.00 | 359 161.00 | 433 309.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 301 210.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 121.00 | |
132 Autres réserves | | | 670.00 | |
134 Report à nouveau | | | -43 571.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 020.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 347 451.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 662.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 139.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 048.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 710.00 | |
180 Total général Passif | | | 359 161.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -1 202.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 110 368.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 032.00 | | | 62 032.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 032.00 | | | 62 032.00 |
242 Autres charges externes. | 12 845.00 | | | 12 845.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 373.00 | | | 373.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 552.00 | | | 59 552.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 775.00 | | | 72 775.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 743.00 | | | -10 743.00 |
280 Produits financiers | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
290 Produits exceptionnels | 110 368.00 | | | 110 368.00 |
294 Charges financières | 37 074.00 | | | 37 074.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 904.00 | | | 8 904.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 020.00 | | | 59 020.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 966.00 | | | 137 966.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | -1 202.00 | | | -1 202.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 845.00 | | | 19 845.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 104 768.00 | | | 104 768.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 430.00 | | | 18 430.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 812.00 | | | 812.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 37 074.00 | | | 37 074.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 37 074.00 | | | 37 074.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 250.00 | | | 1 250.00 |