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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 298.00 | 130.00 | 1 168.00 | 1 298.00 |
040 Immobilisations financières | 41 473.00 | | 41 473.00 | 41 473.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 771.00 | 130.00 | 42 641.00 | 42 771.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 676.00 | | 26 676.00 | 26 676.00 |
072 Créances – Autres | 107 866.00 | | 107 866.00 | 107 866.00 |
084 Disponibilités | 184 071.00 | | 184 071.00 | 184 071.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 318 614.00 | | 318 614.00 | 318 614.00 |
110 Total général Actif | 361 385.00 | 130.00 | 361 254.00 | 361 385.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 301 210.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 121.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 120.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 897.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 352 348.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 326.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 139.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 580.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 906.00 | |
180 Total général Passif | | | 361 254.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 894.00 | | | 55 894.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 894.00 | | | 55 894.00 |
242 Autres charges externes. | 13 914.00 | | | 13 914.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 385.00 | | | 385.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 486.00 | | | 486.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 166.00 | | | 39 166.00 |
254 Dotations aux amortissements | 130.00 | | | 130.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 697.00 | | | 53 697.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
280 Produits financiers | 76 848.00 | | | 76 848.00 |
300 Charges exceptionnelles | 74 148.00 | | | 74 148.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 74 148.00 | | | 74 148.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 919.00 | | | 116 919.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 74 148.00 | | | 74 148.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 74 148.00 | | | 74 148.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -44 773.00 | | | -44 773.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -44 773.00 | | | -44 773.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -29 375.00 | | | -29 375.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 144.00 | | | 11 144.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 730.00 | | | 730.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 74 148.00 | | | 74 148.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 74 148.00 | | | 74 148.00 |