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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 800.00 | 6 360.00 | 1 440.00 | 7 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 698.00 | 10 258.00 | 1 440.00 | 11 698.00 |
BT Marchandises | 134 223.00 | 55 435.00 | 78 788.00 | 134 223.00 |
BZ Autres créances | 30 206.00 | | 30 206.00 | 30 206.00 |
CF Disponibilités | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 464.00 | 55 435.00 | 113 029.00 | 168 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 163.00 | 65 693.00 | 114 469.00 | 180 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 71 877.00 | 52 423.00 | | 71 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 591.00 | 19 454.00 | | 10 591.00 |
DL TOTAL (I) | 83 568.00 | 72 977.00 | | 83 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 587.00 | | | 26 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 873.00 | 650.00 | | 1 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 442.00 | 4 795.00 | | 2 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 564.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 902.00 | 12 008.00 | | 30 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 469.00 | 84 986.00 | | 114 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 230.00 | 12 008.00 | | 10 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 667.00 | 3 900.00 | 95 567.00 | 91 667.00 |
FG Production vendue services | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 106.00 | 3 900.00 | 96 006.00 | 92 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 450.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 435.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 046.00 | 223.00 | | 3 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 046.00 | 223.00 | | 3 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 046.00 | -223.00 | | -3 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 406.00 | 3 472.00 | | 2 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 455.00 | 139 364.00 | | 141 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 864.00 | 119 910.00 | | 130 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 591.00 | 19 454.00 | | 10 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 998.00 | | 1 700.00 | 9 998.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 998.00 | | 1 700.00 | 9 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 433.00 | 826.00 | | 9 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 433.00 | 826.00 | | 9 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 450.00 | 55 435.00 | 45 450.00 | 45 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 450.00 | 55 435.00 | 45 450.00 | 45 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 450.00 | 55 435.00 | 45 450.00 | 45 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 435.00 | 45 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 582.00 | 5 910.00 | 18 110.00 | 26 582.00 |
VI Groupe et associés | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 208.00 | 4 208.00 | 26 000.00 | 30 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 902.00 | 10 230.00 | 18 110.00 | 30 902.00 |