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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 800.00 | 7 493.00 | 307.00 | 7 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 823.00 | 4 499.00 | 2 325.00 | 6 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 623.00 | 11 992.00 | 2 632.00 | 14 623.00 |
BT Marchandises | 139 579.00 | 63 742.00 | 75 837.00 | 139 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 19 319.00 | | 19 319.00 | 19 319.00 |
CF Disponibilités | 15 605.00 | | 15 605.00 | 15 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 503.00 | 63 742.00 | 112 761.00 | 176 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 126.00 | 75 734.00 | 115 392.00 | 191 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 85 224.00 | 82 468.00 | | 85 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 722.00 | 2 756.00 | | 1 722.00 |
DL TOTAL (I) | 88 045.00 | 86 324.00 | | 88 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 684.00 | 20 676.00 | | 17 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 361.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 604.00 | 2 547.00 | | 4 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 034.00 | 864.00 | | 5 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 347.00 | 24 448.00 | | 27 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 392.00 | 110 772.00 | | 115 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 684.00 | 9 749.00 | | 18 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 510.00 | 250.00 | 59 760.00 | 59 510.00 |
FG Production vendue services | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 801.00 | 250.00 | 60 051.00 | 59 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 014.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 014.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 500.00 | -2 014.00 | | 6 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -842.00 | 842.00 | | -842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 568.00 | 115 830.00 | | 116 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 847.00 | 113 075.00 | | 114 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 722.00 | 2 756.00 | | 1 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 423.00 | | 2 200.00 | 12 423.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 623.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 423.00 | | 2 200.00 | 12 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 926.00 | 1 066.00 | | 10 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 926.00 | 1 066.00 | | 10 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 50 017.00 | 63 742.00 | 50 017.00 | 50 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 017.00 | 63 742.00 | 50 017.00 | 50 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 017.00 | 63 742.00 | 50 017.00 | 50 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 742.00 | 50 017.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
UX Autres créances clients | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 699.00 | 6 037.00 | 8 663.00 | 14 699.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 319.00 | 21 319.00 | | 21 319.00 |
VW T.V.A. | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 367.00 | 15 704.00 | 8 663.00 | 24 367.00 |