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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 441.00 | 27 601.00 | 7 840.00 | 35 441.00 |
040 Immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 141.00 | 27 601.00 | 20 540.00 | 48 141.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
060 Stock marchandises | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
072 Créances – Autres | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
084 Disponibilités | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 331.00 | | 5 331.00 | 5 331.00 |
110 Total général Actif | 53 473.00 | 27 601.00 | 25 872.00 | 53 473.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -45 804.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 986.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 182.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 692.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 327.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 998.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 690.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 872.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 839.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 230 358.00 | | | 230 358.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 358.00 | | | 230 358.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 079.00 | | | 83 079.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 329.00 | | | 329.00 |
242 Autres charges externes. | 40 466.00 | | | 40 466.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -15 701.00 | | | -15 701.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 030.00 | | | 55 030.00 |
252 Charges sociales | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 128.00 | | | 190 128.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 231.00 | | | 40 231.00 |
294 Charges financières | 245.00 | | | 245.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 986.00 | | | 39 986.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 302.00 | | | 46 302.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 036.00 | | | 23 036.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 735.00 | | | 13 735.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |