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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 491.00 | 29 525.00 | 8 967.00 | 38 491.00 |
040 Immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 191.00 | 29 525.00 | 21 667.00 | 51 191.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
060 Stock marchandises | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
072 Créances – Autres | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
084 Disponibilités | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 992.00 | | 8 992.00 | 8 992.00 |
110 Total général Actif | 60 183.00 | 29 525.00 | 30 659.00 | 60 183.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 830.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -961.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 209.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 275.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 826.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 174.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 450.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 659.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 030.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 194 097.00 | | | 194 097.00 |
230 Autres produits | 12 939.00 | | | 12 939.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 097.00 | | | 194 097.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 976.00 | | | 87 976.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15.00 | | | -15.00 |
242 Autres charges externes. | 50 925.00 | | | 50 925.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 727.00 | | | 727.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 849.00 | | | 47 849.00 |
252 Charges sociales | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 038.00 | | | 195 038.00 |
270 Résultat d’exploitation | -941.00 | | | -941.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | | | 20.00 |
310 Bénéfice ou perte | -961.00 | | | -961.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 141.00 | | | 58 141.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 410.00 | | | 19 410.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 316.00 | | | 11 316.00 |