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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 939.00 | | 11 939.00 | 11 939.00 |
BZ Autres créances | 15 755.00 | | 15 755.00 | 15 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 998 600.00 | 194 625.00 | 803 975.00 | 998 600.00 |
CF Disponibilités | 110 016.00 | | 110 016.00 | 110 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 311.00 | 194 625.00 | 941 686.00 | 1 136 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 311.00 | 194 625.00 | 941 686.00 | 1 136 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 939 276.00 | 939 276.00 | | 939 276.00 |
DH Report à nouveau | -215 745.00 | 8 070.00 | | -215 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 501.00 | -223 816.00 | | 118 501.00 |
DL TOTAL (I) | 882 732.00 | 764 230.00 | | 882 732.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 666.00 | 10 217.00 | | 10 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 666.00 | 10 217.00 | | 10 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185.00 | | | 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 450.00 | 9 283.00 | | 17 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 652.00 | 28 637.00 | | 30 652.00 |
EA Autres dettes | | 1 520.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 48 288.00 | 39 740.00 | | 48 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 686.00 | 814 188.00 | | 941 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 949.00 | | 158 949.00 | 158 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 949.00 | | 158 949.00 | 158 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 068.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 666.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 975.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 250.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 282.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 478.00 | 195 629.00 | | 299 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 976.00 | 419 445.00 | | 180 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 501.00 | -223 816.00 | | 118 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 217.00 | 10 666.00 | 10 217.00 | 10 217.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 294 875.00 | | 100 250.00 | 294 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 294 875.00 | | 100 250.00 | 294 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 092.00 | 10 666.00 | 110 467.00 | 305 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 666.00 | 10 217.00 | |
UG ‐ Financières | | | 100 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 450.00 | 17 450.00 | | 17 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 227.00 | 21 227.00 | | 21 227.00 |
UX Autres créances clients | 11 939.00 | 11 939.00 | | 11 939.00 |
VB T. V. A. | 10 929.00 | 10 929.00 | | 10 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 695.00 | 27 695.00 | | 27 695.00 |
VW T.V.A. | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 288.00 | 48 288.00 | | 48 288.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |