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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 517.00 | | 72 517.00 | 72 517.00 |
BZ Autres créances | 22 519.00 | | 22 519.00 | 22 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 749 000.00 | 318 850.00 | 430 150.00 | 749 000.00 |
CF Disponibilités | 337 943.00 | | 337 943.00 | 337 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 540.00 | 318 850.00 | 863 690.00 | 1 182 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 540.00 | 318 850.00 | 863 690.00 | 1 182 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 939 276.00 | 939 276.00 | | 939 276.00 |
DH Report à nouveau | -97 243.00 | -215 745.00 | | -97 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 210.00 | 118 501.00 | | -85 210.00 |
DL TOTAL (I) | 797 521.00 | 882 732.00 | | 797 521.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 823.00 | 10 666.00 | | 11 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 823.00 | 10 666.00 | | 11 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 185.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 106.00 | 17 450.00 | | 11 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 239.00 | 30 652.00 | | 43 239.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 345.00 | 48 288.00 | | 54 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 690.00 | 941 686.00 | | 863 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 431.00 | | 203 431.00 | 203 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 431.00 | | 203 431.00 | 203 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 688.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 157.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 075.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 850.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 153 300.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 313 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 325.00 | | | 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 325.00 | | | 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 509.00 | | | 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 509.00 | | | 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -509.00 | | | -509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 197.00 | 299 478.00 | | 278 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 408.00 | 180 976.00 | | 363 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 210.00 | 118 501.00 | | -85 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 666.00 | 1 157.00 | | 10 666.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 194 625.00 | 153 300.00 | 29 075.00 | 194 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 625.00 | 153 300.00 | 29 075.00 | 194 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 291.00 | 154 457.00 | 29 075.00 | 205 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 157.00 | | |
UG ‐ Financières | | 153 300.00 | 29 075.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 106.00 | 11 106.00 | | 11 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 154.00 | 21 154.00 | | 21 154.00 |
UX Autres créances clients | 72 517.00 | 72 517.00 | | 72 517.00 |
VB T. V. A. | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 403.00 | 20 403.00 | | 20 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 597.00 | 95 597.00 | | 95 597.00 |
VW T.V.A. | 12 086.00 | 12 086.00 | | 12 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 345.00 | 54 345.00 | | 54 345.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |