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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 886.00 | 7 650.00 | 1 236.00 | 8 886.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 317.00 | 13 481.00 | 77 836.00 | 91 317.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
060 Stock marchandises | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
072 Créances – Autres | 11 057.00 | | 11 057.00 | 11 057.00 |
084 Disponibilités | 18 483.00 | | 18 483.00 | 18 483.00 |
092 Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 996.00 | | 31 996.00 | 31 996.00 |
110 Total général Actif | 123 313.00 | 13 481.00 | 109 833.00 | 123 313.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 059.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 832.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 991.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 090.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 752.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 842.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 833.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 780.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 75 818.00 | 67 842.00 | | 75 818.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 797.00 | | | 797.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 615.00 | 68 842.00 | | 76 615.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 960.00 | 20 983.00 | | 18 960.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 60.00 | 2 127.00 | | 60.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 426.00 | 286.00 | | 426.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -152.00 | -52.00 | | -152.00 |
242 Autres charges externes. | 16 887.00 | 14 859.00 | | 16 887.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 422.00 | | | 422.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 948.00 | 1 067.00 | | 948.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 049.00 | 8 950.00 | | 9 049.00 |
252 Charges sociales | 560.00 | 460.00 | | 560.00 |
254 Dotations aux amortissements | 383.00 | 1 267.00 | | 383.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 121.00 | 49 948.00 | | 47 121.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 494.00 | 18 894.00 | | 29 494.00 |
294 Charges financières | 296.00 | 499.00 | | 296.00 |
300 Charges exceptionnelles | 79.00 | | | 79.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 286.00 | 2 665.00 | | 4 286.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 832.00 | 15 730.00 | | 24 832.00 |