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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 886.00 | 7 898.00 | 988.00 | 8 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 317.00 | 13 729.00 | 77 588.00 | 91 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BT Marchandises | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
BZ Autres créances | 14 225.00 | | 14 225.00 | 14 225.00 |
CF Disponibilités | 18 521.00 | | 18 521.00 | 18 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 969.00 | | 33 969.00 | 33 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 286.00 | 13 729.00 | 111 558.00 | 125 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 45 891.00 | 21 059.00 | | 45 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 060.00 | 24 832.00 | | 5 060.00 |
DL TOTAL (I) | 52 051.00 | 46 991.00 | | 52 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 300.00 | 52 200.00 | | 50 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 685.00 | 6 090.00 | | 7 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 522.00 | 4 552.00 | | 1 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 506.00 | 62 842.00 | | 59 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 558.00 | 109 833.00 | | 111 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 506.00 | 62 842.00 | | 59 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 106.00 | | 45 106.00 | 45 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 106.00 | | 45 106.00 | 45 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 79.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 79.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -79.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 893.00 | 4 286.00 | | 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 106.00 | 76 615.00 | | 45 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 046.00 | 51 783.00 | | 40 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 060.00 | 24 832.00 | | 5 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 317.00 | | | 91 317.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 317.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 886.00 | | | 8 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 481.00 | 248.00 | | 13 481.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 650.00 | 248.00 | | 7 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
VI Groupe et associés | 50 300.00 | 50 300.00 | | 50 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 830.00 | 10 830.00 | | 10 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 945.00 | 14 345.00 | 1 600.00 | 15 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 506.00 | 59 506.00 | | 59 506.00 |