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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154.00 | 31.00 | 123.00 | 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 963.00 | 1 588.00 | 375.00 | 1 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 082.00 | 1 619.00 | 4 463.00 | 6 082.00 |
BZ Autres créances | 31 548.00 | | 31 548.00 | 31 548.00 |
CF Disponibilités | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 296.00 | | 32 296.00 | 32 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 377.00 | 1 619.00 | 36 759.00 | 38 377.00 |
CU Autres participations | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -64 966.00 | -40 555.00 | | -64 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 477.00 | -24 411.00 | | -18 477.00 |
DL TOTAL (I) | -75 443.00 | -56 966.00 | | -75 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 751.00 | 55 143.00 | | 96 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 171.00 | 8 233.00 | | 15 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279.00 | 12.00 | | 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 202.00 | 63 388.00 | | 112 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 759.00 | 6 421.00 | | 36 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 202.00 | 59 796.00 | | 112 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 860.00 | | 622.00 | 5 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 3 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 6 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 495.00 | | 468.00 | 1 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 170.00 | 449.00 | | 1 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 31.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 170.00 | 418.00 | | 1 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 171.00 | 15 171.00 | | 15 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VB T. V. A. | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VI Groupe et associés | 96 751.00 | 96 751.00 | | 96 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 694.00 | 28 694.00 | | 28 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 548.00 | 31 548.00 | | 31 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 202.00 | 112 202.00 | | 112 202.00 |