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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 605.00 | 2 387.00 | 218.00 | 2 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 708.00 | 2 541.00 | 6 168.00 | 8 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
BZ Autres créances | 306 464.00 | | 306 464.00 | 306 464.00 |
CF Disponibilités | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 254.00 | | 794 254.00 | 794 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 963.00 | 2 541.00 | 800 422.00 | 802 963.00 |
CU Autres participations | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 10 429.00 | 1 864.00 | | 10 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 185.00 | 228 565.00 | | 371 185.00 |
DL TOTAL (I) | 390 414.00 | 239 229.00 | | 390 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 449.00 | 285 052.00 | | 310 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 546.00 | 14 553.00 | | 19 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 013.00 | 51 513.00 | | 80 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 008.00 | 351 118.00 | | 410 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 422.00 | 590 347.00 | | 800 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 008.00 | 351 118.00 | | 410 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129.00 | |
GE Autres charges | | | 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 977.00 | 36 795.00 | | 45 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 858.00 | 307 824.00 | | 487 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 674.00 | 79 259.00 | | 116 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 185.00 | 228 565.00 | | 371 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 708.00 | | | 9 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 5 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 8 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154.00 | | | 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 412.00 | 129.00 | | 2 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154.00 | | | 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 258.00 | 129.00 | | 2 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 546.00 | 19 546.00 | | 19 546.00 |
UX Autres créances clients | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
VB T. V. A. | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VC Groupe et associés | 214 052.00 | 214 052.00 | | 214 052.00 |
VI Groupe et associés | 310 449.00 | 310 449.00 | | 310 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 065.00 | 88 065.00 | | 88 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 650.00 | 789 650.00 | | 789 650.00 |
VW T.V.A. | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 008.00 | 410 008.00 | | 410 008.00 |