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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 740.00 | 36 853.00 | 36 886.00 | 73 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 470.00 | 8 327.00 | 8 143.00 | 16 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 473.00 | 45 181.00 | 245 292.00 | 290 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
BT Marchandises | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
BZ Autres créances | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
CF Disponibilités | 15 920.00 | | 15 920.00 | 15 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 681.00 | | 35 681.00 | 35 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 155.00 | 45 181.00 | 280 973.00 | 326 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 118 339.00 | 94 132.00 | | 118 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 914.00 | 24 211.00 | | 26 914.00 |
DL TOTAL (I) | 150 753.00 | 123 844.00 | | 150 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 876.00 | 104 299.00 | | 55 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 059.00 | 32 487.00 | | 41 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 111.00 | 15 533.00 | | 24 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 172.00 | 10 767.00 | | 9 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 220.00 | 163 088.00 | | 130 220.00 |
ED (V) | | -1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 973.00 | 286 932.00 | | 280 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 846.00 | 123 245.00 | | 109 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
FD Production vendue biens | 263 722.00 | | 263 722.00 | 263 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 595.00 | | 267 595.00 | 267 595.00 |
FM Production stockée | | | 70.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 655.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 611.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 187.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 187.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 187.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 838.00 | 2 009.00 | | 3 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 869.00 | 283 349.00 | | 271 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 954.00 | 259 137.00 | | 244 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 914.00 | 24 211.00 | | 26 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 111.00 | 24 111.00 | | 24 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 779.00 | 35 405.00 | 20 374.00 | 55 779.00 |
VI Groupe et associés | 41 060.00 | 41 060.00 | | 41 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 768.00 | | | 39 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VW T.V.A. | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 220.00 | 109 846.00 | 20 374.00 | 130 220.00 |