| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 206.00 | 57 025.00 | 69 181.00 | 126 206.00 |
040 Immobilisations financières | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 326 469.00 | 57 025.00 | 269 444.00 | 326 469.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 071.00 | | 10 071.00 | 10 071.00 |
060 Stock marchandises | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 9 510.00 | | 9 510.00 | 9 510.00 |
084 Disponibilités | 13 890.00 | | 13 890.00 | 13 890.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 003.00 | | 35 003.00 | 35 003.00 |
110 Total général Actif | 361 472.00 | 57 025.00 | 304 448.00 | 361 472.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 145 254.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 087.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 173 841.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 299.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 645.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 614.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 662.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 607.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 448.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 815.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 875.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 514.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 208.00 | 3 874.00 | | 3 208.00 |
214 Production vendue de biens – France | 248 805.00 | 263 722.00 | | 248 805.00 |
222 Production stockée | -2 139.00 | 70.00 | | -2 139.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 790.00 | 2 915.00 | | 2 790.00 |
230 Autres produits | 246.00 | 772.00 | | 246.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 911.00 | 271 353.00 | | 252 911.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 190.00 | 2 070.00 | | 2 190.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 25.00 | 285.00 | | 25.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 531.00 | 81 819.00 | | 71 531.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 125.00 | -1 313.00 | | 1 125.00 |
242 Autres charges externes. | 48 802.00 | 53 609.00 | | 48 802.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 605.00 | | | 605.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 329.00 | 1 423.00 | | 1 329.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 076.00 | 79 771.00 | | 77 076.00 |
252 Charges sociales | 7 554.00 | 8 423.00 | | 7 554.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 779.00 | 12 656.00 | | 13 779.00 |
262 Autres charges | 91.00 | 1.00 | | 91.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 502.00 | 238 742.00 | | 223 502.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 409.00 | 32 611.00 | | 29 409.00 |
280 Produits financiers | 354.00 | 517.00 | | 354.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
294 Charges financières | 1 495.00 | 2 375.00 | | 1 495.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 171.00 | 3 838.00 | | 3 171.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 087.00 | 26 915.00 | | 23 087.00 |