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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
AP Constructions | 174 840.00 | 105 283.00 | 69 558.00 | 174 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 083.00 | 24 456.00 | 1 627.00 | 26 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 473.00 | 32 405.00 | 21 069.00 | 53 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 451.00 | 162 144.00 | 95 307.00 | 257 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 135.00 | | 8 135.00 | 8 135.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 908.00 | | 13 908.00 | 13 908.00 |
BT Marchandises | 106 072.00 | | 106 072.00 | 106 072.00 |
BZ Autres créances | 6 453.00 | | 6 453.00 | 6 453.00 |
CF Disponibilités | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 591.00 | | 134 591.00 | 134 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 041.00 | 162 144.00 | 229 898.00 | 392 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 300.00 | 40 300.00 | | 40 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
DG Autres réserves | 45 899.00 | 45 144.00 | | 45 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414.00 | 755.00 | | 414.00 |
DL TOTAL (I) | 90 643.00 | 90 229.00 | | 90 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144.00 | | | 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 151.00 | 2 897.00 | | 9 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 566.00 | 2 339.00 | | 1 566.00 |
EA Autres dettes | 83 393.00 | 47 761.00 | | 83 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 255.00 | 97 997.00 | | 139 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 898.00 | 188 226.00 | | 229 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 000.00 | 47 760.00 | | 45 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 240 150.00 | |
FD Production vendue biens | | | 86 789.00 | |
FG Production vendue services | | | 40.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 326 979.00 | |
FM Production stockée | | | 3 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 773.00 | 577.00 | | 773.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 942.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 773.00 | 4 519.00 | | 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -773.00 | -4 517.00 | | -773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73.00 | 133.00 | | 73.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 007.00 | 333 671.00 | | 330 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 592.00 | 332 916.00 | | 329 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414.00 | 755.00 | | 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 483.00 | | 40 967.00 | 216 483.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 483.00 | | 40 967.00 | 216 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 797.00 | 12 346.00 | | 149 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 797.00 | 12 346.00 | | 149 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 393.00 | 83 393.00 | | 83 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VP Divers | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 255.00 | 94 255.00 | 45 000.00 | 139 255.00 |