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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 611 820.00 | | 611 820.00 | 611 820.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 840.00 | | 36 840.00 | 36 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 660.00 | 10 000.00 | 648 660.00 | 658 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 622.00 | | 47 622.00 | 47 622.00 |
BZ Autres créances | 6 594.00 | | 6 594.00 | 6 594.00 |
CF Disponibilités | 58 913.00 | | 58 913.00 | 58 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 128.00 | | 113 128.00 | 113 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 789.00 | 10 000.00 | 761 789.00 | 771 789.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 33 256.00 | 52 340.00 | | 33 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 529.00 | -19 085.00 | | -118 529.00 |
DL TOTAL (I) | -75 273.00 | 43 256.00 | | -75 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 835 454.00 | | | 835 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 608.00 | 20 543.00 | | 1 608.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 54 420.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 837 062.00 | 74 963.00 | | 837 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 789.00 | 118 218.00 | | 761 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 575.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 535.00 | 19 085.00 | | 118 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 529.00 | -19 085.00 | | -118 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 590.00 | | 573 070.00 | 85 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 658 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 611 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 350.00 | | 546 470.00 | 65 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 240.00 | | 26 600.00 | 10 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 835 454.00 | 835 454.00 | | 835 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VB T. V. A. | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 062.00 | 837 062.00 | | 837 062.00 |