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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 922 912.00 | | 922 912.00 | 922 912.00 |
AN Terrains | 961 434.00 | | 961 434.00 | 961 434.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 065 821.00 | | 5 065 821.00 | 5 065 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 960 167.00 | 10 000.00 | 6 950 167.00 | 6 960 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 148.00 | | 13 148.00 | 13 148.00 |
BZ Autres créances | 299 893.00 | | 299 893.00 | 299 893.00 |
CF Disponibilités | 24 759.00 | | 24 759.00 | 24 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 492.00 | | 117 492.00 | 117 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 292.00 | | 455 292.00 | 455 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 415 459.00 | 10 000.00 | 7 405 459.00 | 7 415 459.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 33 256.00 | 33 256.00 | | 33 256.00 |
DH Report à nouveau | -118 529.00 | | | -118 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 614 705.00 | -118 529.00 | | -4 614 705.00 |
DL TOTAL (I) | -4 689 979.00 | -75 273.00 | | -4 689 979.00 |
DP Provisions pour risques | 4 479 693.00 | | | 4 479 693.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 479 693.00 | | | 4 479 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 001 707.00 | 835 454.00 | | 6 001 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 749.00 | 1 608.00 | | 103 749.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 510 289.00 | | | 1 510 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 615 745.00 | 837 062.00 | | 7 615 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 405 459.00 | 761 789.00 | | 7 405 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 584.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 760.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 479 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 481 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 481 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 614 705.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826.00 | 6.00 | | 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 615 531.00 | 118 535.00 | | 4 615 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 614 705.00 | -118 529.00 | | -4 614 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 660.00 | | 6 301 506.00 | 658 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 960 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 922 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 027 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 611 820.00 | | 311 091.00 | 611 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 840.00 | | 5 990 415.00 | 36 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 479 693.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 4 479 693.00 | | 10 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 479 693.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 001 707.00 | 6 001 707.00 | | 6 001 707.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 749.00 | 103 749.00 | | 103 749.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 510 289.00 | 1 510 289.00 | | 1 510 289.00 |
VB T. V. A. | 293 087.00 | 293 087.00 | | 293 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 492.00 | 117 492.00 | | 117 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 385.00 | 417 385.00 | | 417 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 615 745.00 | 7 615 745.00 | | 7 615 745.00 |