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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 900.00 | | 309 900.00 | 309 900.00 |
BZ Autres créances | 17 388.00 | | 17 388.00 | 17 388.00 |
CF Disponibilités | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 475.00 | | 20 475.00 | 20 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 375.00 | | 330 375.00 | 330 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
CU Autres participations | 299 400.00 | | 299 400.00 | 299 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 170.00 | 1 000.00 | | 3 170.00 |
DG Autres réserves | 48 065.00 | 16 835.00 | | 48 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 306.00 | 43 400.00 | | 60 306.00 |
DL TOTAL (I) | 211 541.00 | 161 235.00 | | 211 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 073.00 | 83 719.00 | | 44 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 705.00 | 70 205.00 | | 73 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 040.00 | 102.00 | | 1 040.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 11 928.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 834.00 | 165 954.00 | | 118 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 375.00 | 327 188.00 | | 330 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 406.00 | 121 938.00 | | 115 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 10 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 206.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 219.00 | 47 046.00 | | 65 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 913.00 | 3 646.00 | | 4 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 306.00 | 43 400.00 | | 60 306.00 |