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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 900.00 | | 309 900.00 | 309 900.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 48 868.00 | | 48 868.00 | 48 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 868.00 | | 48 868.00 | 48 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 768.00 | | 358 768.00 | 358 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
CU Autres participations | 299 400.00 | | 299 400.00 | 299 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 393.00 | 6 185.00 | | 8 393.00 |
DG Autres réserves | 127 292.00 | 95 356.00 | | 127 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 216.00 | 44 144.00 | | 43 216.00 |
DL TOTAL (I) | 278 902.00 | 245 685.00 | | 278 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 275.00 | 65 511.00 | | 57 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 277.00 | 705.00 | | 19 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 206.00 | 146.00 | | 3 206.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 79 866.00 | 66 472.00 | | 79 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 768.00 | 312 157.00 | | 358 768.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 277.00 | | | 19 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -942.00 | -1 191.00 | | -942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 086.00 | 47 681.00 | | 46 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 870.00 | 3 537.00 | | 2 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 216.00 | 44 144.00 | | 43 216.00 |