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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 450.00 | 2 046.00 | 1 404.00 | 3 450.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 490 924.00 | 22 398.00 | 468 526.00 | 490 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525.00 | 1.00 | 524.00 | 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 271.00 | 19 044.00 | 18 227.00 | 37 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 058.00 | 43 489.00 | 541 570.00 | 585 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 164 098.00 | 16 448.00 | 147 650.00 | 164 098.00 |
BZ Autres créances | 33 233.00 | | 33 233.00 | 33 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 22 645.00 | | 22 645.00 | 22 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 496.00 | 16 448.00 | 204 049.00 | 220 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 555.00 | 59 937.00 | 745 618.00 | 805 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 41 750.00 | 30 343.00 | | 41 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 847.00 | 41 407.00 | | 15 847.00 |
DL TOTAL (I) | 167 597.00 | 181 750.00 | | 167 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 378.00 | 132 360.00 | | 408 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 698.00 | 57 027.00 | | 25 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 653.00 | 141 412.00 | | 115 653.00 |
EA Autres dettes | 28 292.00 | 24 861.00 | | 28 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 021.00 | 355 660.00 | | 578 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 618.00 | 537 410.00 | | 745 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 643.00 | 223 300.00 | | 169 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 247 330.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 247 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 255 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 421 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 273.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 231 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 888.00 | 15 621.00 | | 4 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 888.00 | -15 621.00 | | -4 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 683.00 | 11 628.00 | | 1 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 255 806.00 | 966 926.00 | | 1 255 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 239 960.00 | 925 519.00 | | 1 239 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 847.00 | 41 407.00 | | 15 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 851.00 | | 360 200.00 | 233 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 992.00 | 585 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 367.00 | 3 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 625.00 | 578 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 145.00 | | 359 200.00 | 226 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 889.00 | | 1 000.00 | 1 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 645.00 | 17 525.00 | 6 682.00 | 32 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 688.00 | 1 725.00 | 2 367.00 | 2 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 957.00 | 15 800.00 | 4 315.00 | 29 957.00 |