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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 3 468.00 | 1 132.00 | 4 600.00 |
AN Terrains | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AP Constructions | 328 000.00 | 12 167.00 | 315 833.00 | 328 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525.00 | 176.00 | 349.00 | 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 951.00 | 27 298.00 | 21 653.00 | 48 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 965.00 | 43 109.00 | 374 856.00 | 417 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 990.00 | 21 134.00 | 188 856.00 | 209 990.00 |
BZ Autres créances | 6 843.00 | | 6 843.00 | 6 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
CF Disponibilités | 82 857.00 | | 82 857.00 | 82 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 210.00 | 21 134.00 | 281 075.00 | 302 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 175.00 | 64 244.00 | 655 931.00 | 720 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 57 597.00 | 41 750.00 | | 57 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 835.00 | 15 847.00 | | 9 835.00 |
DL TOTAL (I) | 177 432.00 | 167 597.00 | | 177 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 397.00 | 408 378.00 | | 271 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 933.00 | 25 698.00 | | 65 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 574.00 | 115 653.00 | | 131 574.00 |
EA Autres dettes | 9 595.00 | 28 292.00 | | 9 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 499.00 | 578 021.00 | | 478 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 931.00 | 745 618.00 | | 655 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 102.00 | 169 643.00 | | 207 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 058.00 | | 17 331.00 | 585 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 424.00 | 417 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 424.00 | 410 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 450.00 | | 1 150.00 | 3 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 719.00 | | 16 181.00 | 578 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 489.00 | 22 696.00 | 23 076.00 | 43 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 046.00 | 1 422.00 | | 2 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 443.00 | 21 275.00 | 23 076.00 | 41 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 933.00 | 65 933.00 | | 65 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 574.00 | 131 574.00 | | 131 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
UX Autres créances clients | 209 990.00 | 209 990.00 | | 209 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 397.00 | | | 271 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 212.00 | 217 323.00 | 2 889.00 | 220 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 499.00 | 207 102.00 | | 478 499.00 |